Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B(0P0000KBK3)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,392.789 -0.970 -0.04%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Security S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBK3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.360	50.830	45.470
股票	33.450	33.460	0.010
債券	44.230	45.250	1.020
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	16.870	16.880	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.324	12.814
市帳率	2.171	1.823
市銷率	1.740	1.419
市現率	9.570	7.739
股息收益率	2.520	4.010
5 年盈利增長	10.805	13.126

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.710	17.236
金融服務	19.220	20.398
工業	11.160	11.613
週期性消費	10.670	11.867
醫療保健	7.440	7.522
通訊服務	7.150	4.897
防禦型消費	5.850	6.375
基本材料	5.650	8.590
公用事業	3.460	5.432
能源	3.430	3.964
房地產	3.270	3.478

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Security Gold S	-	8.67	-	-
Security Mid Term UF S	-	8.67	-	-
Security First S	-	4.95	-	-
Security Mid Term S	-	4.92	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.70	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	4.40	593.33	+1.11%
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4.03	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	3.70	-	-
Security Asia Emergente S	-	3.59	-	-
Security Europa Estratégico S	-	3.46	-	-

由AGF Security S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		41.68B	16.60	4.53	6.62

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香港恒生指數	19,824.25	+103.55	+0.53%
上證指數	3,373.49	+5.42	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	373.12	+2.57	+0.69%
日經225	39,101.50	+378.00	+0.98%
US 30	42,961.5	+121.2	+0.28%
US 500	5,954.4	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	107.485	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.79	+0.33	+0.48%
黃金	2,639.30	-5.80	-0.22%
銅	4.1210	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.484	+0.545	+18.54%
美國二號棉花	68.83	+0.77	+1.13%
美國大豆	977.50	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.59	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2586	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.340	+0.120	+1.93%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%