Sector Healthcare Value Fund A USD(0P0000UTTS)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

527.980 -4.970 -0.93%

19/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sector Gamma AS

國際證券識別碼(ISIN): IE00B40JDW74

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 435.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UTTS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	3.650	0.000
股票	96.350	96.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.839	20.566
市帳率	2.473	4.169
市銷率	1.122	2.466
市現率	10.725	17.017
股息收益率	2.692	1.350
5 年盈利增長	9.782	13.676

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.490	94.945
基本材料	0.510	1.641

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GSK plc	GB00BN7SWP63	6.45	1,335.50	+1.17%
吉利德科學	US3755581036	6.33	92.57	+1.62%
輝瑞公司	US7170811035	5.50	26.36	+2.29%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.00	250.60	+1.29%
百時美施貴寶	US1101221083	4.88	57.33	+1.83%
Medtronic	IE00BTN1Y115	4.58	81.03	+1.30%
Sanofi	FR0000120578	3.81	92.18	+0.99%
诺华	CH0012005267	3.17	87.66	+1.08%
UCB	BE0003739530	3.03	191.15	+2.44%
Elevance Health	US0367521038	2.89	365.96	-0.14%

由Sector Gamma AS發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BD4TRB36		435.2M	5.22	3.21	8.92

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,774.0	-66.3	-0.15%
US 500	5,941.9	+11.0	+0.19%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.13	-0.33	-0.48%
黃金	2,628.36	-16.74	-0.63%
銅	4.1015	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.447	+0.035	+1.03%
美國二號棉花	69.32	+1.26	+1.85%
美國大豆	976.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.16	+0.76	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2515	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.690	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%