SEB Total Return Bond Fund(0P00000CRK)

Xetra

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21.700 -0.000 0.00%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008473414

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CRK 持股

全面的主要持股資訊及 SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK) 的關鍵持股資訊。我們的 SEB Total Return Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.260	7.700	0.440
債券	92.740	92.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.504	46.101
證券化	11.233	8.835
現金	7.263	12.239

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	21.34	103.130	-0.05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	17.96	97.86	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	13.20	99.604	+0.09%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	10.95	99.10	+0.08%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.78	97.62	+0.04%
西班牙20年期國債	ES0000012411	4.47	3.361	-0.12%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4.44	-	-
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3.53	96.280	+0.07%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR0014006276	3.41	-	-
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC)	FI4000466412	3.39	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	873.82M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	692.93M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.7M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.7M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	195.12M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,308.00	-295.13	-1.51%
上證指數	3,296.34	-13.43	-0.41%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+1.21	+0.33%
日經225	38,356.50	+245.00	+0.64%
US 30	44,795.0	+72.9	+0.16%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.175	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.60	-0.12	-0.17%
黃金	2,653.32	-11.48	-0.43%
銅	4.1433	+0.0023	+0.06%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.521	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13580	-0.01310	-0.25%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.50	-0.60	-1.03%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%