SEB Euro Short Rate B(0P0000A4XH)

赫爾辛基

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116.650 -0.010 -0.01%

13/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812748

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 530.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A4XH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	55.520	55.550	0.030
債券	38.850	38.850	0.000
可換股債券	5.630	5.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.516	19.940
公司	43.250	47.511
政府	1.234	22.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	3.73	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0%	XS2115085230	3.20	-	-
LocalTapiola Finance Ltd 0.828%	FI4000513817	3.05	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.186%	XS2345868744	2.85	-	-
Bank of America Corporation 0.148%	XS1811433983	2.83	-	-
S-Bank Plc 0.178%	FI4000512058	2.43	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.457%	DK0030486246	2.29	-	-
Societe Generale S.A. 0.272%	XS1616341829	1.90	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.077%	XS1691349523	1.89	-	-
Balder Finland Oyj 0.012%	XS2353018141	1.89	-	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美元指數期貨	107.480	+0.130	+0.12%

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美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.49	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2853	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2573	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7733	-0.0016	-0.02%
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建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
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滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
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長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%