SEB Global High Yield Fund C (EUR)(0P0000N4C1)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

162.936 +0.060 +0.04%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0456547701

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 902.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N4C1 持股

全面的主要持股資訊及 SEB High Yield Fund C (0P0000N4C1) 的關鍵持股資訊。我們的 SEB High Yield Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.240	104.640	0.400
可換股債券	0.140	0.140	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.500	11.432
市帳率	0.670	1.224
市銷率	0.392	1.535
市現率	5.778	8.105
股息收益率	6.816	4.935
5 年盈利增長	4.382	11.996

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.401	44.739
公司	91.086	85.718
政府	13.773	8.432
現金	-4.596	17.163

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 506

短倉數目: 119

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.47	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.97	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.29	-	-
Telia Company AB 2.75%	XS2443749648	1.19	-	-
Hologic Inc 3.25%	-	0.87	-	-
ASR Nederland N.V. 4.625%	XS1700709683	0.84	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	0.80	-	-
Mahle GmbH 2.375%	XS2341724172	0.70	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	17.52M	7.61	2.28	0.97
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	15.98M	7.88	2.63	1.40
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.39B	4.21	-3.33	-0.13
SEB Green Bond Fund C EUR	260.02M	3.50	-0.38	-
SEB Green Bond Fund D EUR	260.02M	3.50	-0.38	1.22

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,275.0	+480.4	+1.15%
US 500	5,791.2	+78.5	+1.37%
美元指數期貨	103.359	-0.431	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.66	+0.58	+0.77%
WTI原油	72.16	+0.69	+0.97%
黃金	2,753.70	+7.50	+0.27%
銅	4.4615	+0.0300	+0.68%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1024	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%
美元/新臺幣	31.913	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05126	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%