SEB Green Bond Fund D EUR(0P00000EB0)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

49.046 -0.020 -0.04%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0041441808

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EB0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.890	114.890	0.000
可換股債券	1.810	1.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	14.422
市帳率	4.463	2.155
市銷率	2.632	1.707
市現率	16.973	11.708
股息收益率	0.394	3.768
5 年盈利增長	16.568	11.724

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.317	24.743
政府	29.575	69.649
現金	-16.705	28.804

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.08	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.98	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.07	88.710	+0.21%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.05	-	-
United Utilities Water Finance PLC 3.75%	XS2771661357	1.97	-	-
ASR Nederland N.V. 3.625%	XS2694995163	1.82	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1.	-	1.80	-	-
Vasakronan AB 4.147%	XS2688814172	1.72	-	-
Tomra Systems ASA 5.63%	NO0013187153	1.67	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20.63B	7.68	2.42	0.98
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20.63B	8.03	2.79	1.41
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.4B	4.09	-3.32	-0.14
SEB High Yield Fund C	907.74M	5.72	-0.30	1.62
SEB Green Bond Fund C EUR	260.02M	3.12	-0.28	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.10	+1.45	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,818.9	-139.3	-0.32%
US 500	5,960.4	-25.0	-0.42%
美元指數期貨	106.462	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,575.00	-11.50	-0.44%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.875	-0.108	-3.62%
美國二號棉花	68.47	-0.43	-0.62%
美國大豆	992.50	-14.50	-1.44%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04997	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%