SEB - Green Bond Fund D EUR(0P00000EB0)

盧森堡

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49.046 -0.020 -0.04%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0041441808

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EB0 持股

全面的主要持股資訊及 SEB Green Bond Fund D EUR (0P00000EB0) 的關鍵持股資訊。我們的 SEB Green Bond Fund D EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.890	114.890	0.000
可換股債券	1.810	1.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	14.271
市帳率	4.463	2.027
市銷率	2.632	1.769
市現率	16.973	12.255
股息收益率	0.394	3.930
5 年盈利增長	16.568	12.132

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.317	25.374
政府	29.575	64.430
現金	-16.705	28.223

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.08	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.98	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.07	89.470	-0.01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.05	-	-
United Utilities Water Finance PLC 3.75%	XS2771661357	1.97	-	-
ASR Nederland N.V. 3.625%	XS2694995163	1.82	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1.	-	1.80	-	-
Vasakronan AB 4.147%	XS2688814172	1.72	-	-
Tomra Systems ASA 5.63%	NO0013187153	1.67	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	17.76M	7.68	2.42	0.98
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	16.07M	8.03	2.79	1.41
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.4B	4.06	-3.33	-0.15
SEB High Yield Fund C	911.5M	5.52	-0.36	1.60
LU0133008952	29.04M	4.21	-0.34	0.84

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.00	-3.65	-0.98%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,507.5	-229.1	-0.51%
US 500	6,001.5	+14.1	+0.24%
美元指數期貨	107.059	+0.289	+0.27%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.61	+0.84%
WTI原油	69.59	+0.65	+0.94%
黃金	2,654.31	+11.71	+0.44%
銅	4.1327	-0.0263	-0.63%
天然氣	3.428	-0.015	-0.44%
美國二號棉花	71.54	-0.18	-0.25%
美國大豆	981.75	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0470	-0.0024	-0.23%
美元/日元	153.62	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2615	+0.0144	+0.20%
英鎊/美元	1.2552	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.494	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.06520	+0.01900	+0.38%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%