SEB - Green Bond Fund C EUR(0P00015JGY)

盧森堡

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99.069 -0.030 -0.04%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1116557585

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JGY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.890	114.890	0.000
可換股債券	1.810	1.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	14.271
市帳率	4.463	2.027
市銷率	2.632	1.769
市現率	16.973	12.255
股息收益率	0.394	3.930
5 年盈利增長	16.568	12.132

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.317	25.374
政府	29.575	64.430
現金	-16.705	28.223

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.08	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.98	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.07	89.340	+0.43%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.05	-	-
United Utilities Water Finance PLC 3.75%	XS2771661357	1.97	-	-
ASR Nederland N.V. 3.625%	XS2694995163	1.82	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1.	-	1.80	-	-
Vasakronan AB 4.147%	XS2688814172	1.72	-	-
Tomra Systems ASA 5.63%	NO0013187153	1.67	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20.66B	7.68	2.42	0.98
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20.66B	8.03	2.79	1.41
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.4B	4.06	-3.33	-0.15
SEB High Yield Fund C	905.12M	5.52	-0.36	1.60
LU0133008952	244.37M	4.21	-0.34	0.84

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%