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SEB Climate Focus High Yield Fund C (EUR)(0P0000ZW1Z)

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28/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  SEB Investment Management AB
國際證券識別碼(ISIN):  LU0977257210 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.79M
SEB European High Yield Fund C EUR 128.095 +0.070 +0.05%

0P0000ZW1Z 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.200 91.150 87.950
債券 93.150 93.150 0.000
可換股債券 1.580 1.580 0.000
優先股 2.080 2.080 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 92.958 86.939
現金 3.191 9.621
政府 2.269 4.458

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 92

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Castellum AB 3.125% XS2380124227 2.40 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 ES0813211028 2.08 - -
Storebrand Livsforsikring AS 1.875% XS2325328313 1.97 - -
Evonik Industries AG 1.375% DE000A3E5WW4 1.94 - -
Elia Group SA/NV 5.85% BE6342251038 1.90 - -
Aker Horizons ASA 7.98% NO0010923220 1.82 - -
OI European Group B.V. 6.25% XS2624554320 1.80 - -
Forvia SE 2.375% XS2312733871 1.79 - -
Topsoe AS 6.75% DK0030539622 1.74 - -
Nykredit Realkredit A/S 4.125% DK0030352471 1.70 - -

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SEB Dynamic Bond Fund C H EUR 17.62M 7.68 2.42 0.98
  SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR 16.12M 8.03 2.79 1.41
  SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone 1.41B 4.06 -3.33 -0.15
  SEB High Yield Fund C 912.3M 5.52 -0.36 1.60
  LU0133008952 29M 4.21 -0.34 0.84
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