SEB Dynamic Bond Fund IC (SEK)(0P00011UAL)

盧森堡

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118.355 +0.120 +0.10%

20/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0979738738

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UAL 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.980	24.880	19.900
債券	94.570	94.570	0.000
可換股債券	0.460	0.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.270	57.518
證券化	22.418	21.802
政府	13.881	47.937
現金	4.975	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 281

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	11.35	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	8.60	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	3.60	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%	XS2909661089	2.03	-	-
Stadshypotek AB 2.883%	SE0013884905	1.81	-	-
Stadshypotek AB 3.629%	SE0013884251	1.71	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1.55	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	1.42	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.21	-	-
SATO Corp. 2.45%	XS2896350506	1.03	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund HNW D SEK	20.65B	7.60	2.82	1.37
SEB Dynamic Bond Fund HNW C SEK	20.65B	7.60	2.82	1.37
SEB Dynamic Bond Fund C SEK	20.65B	7.54	2.72	1.23
SEB Dynamic Bond Fund ID SEK	20.65B	7.64	2.67	1.15
LU0977256832	912.81M	5.84	0.08	1.84

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,783.3	-57.0	-0.13%
US 500	5,952.8	+21.9	+0.37%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.46	0.00	0.00%
黃金	2,627.29	-17.81	-0.67%
銅	4.0915	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.354	-0.058	-1.70%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0404	-0.0024	-0.23%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0178	+0.24%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%