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SEB Dynamic Bond Fund HNWD (SEK)(0P00012OOL)

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20/12 - 關閉. SEK 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  SEB Investment Management AB
國際證券識別碼(ISIN):  LU1057376375 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 20.65B
SEB Dynamic Bond Fund HNW D (SEK) 97.778 +0.100 +0.10%

0P00012OOL 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.980 24.880 19.900
債券 94.570 94.570 0.000
可換股債券 0.460 0.460 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 58.270 57.518
證券化 22.418 21.802
政府 13.881 47.937
現金 4.975 26.689

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 281

短倉數目: 47

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Swedish Covered Bond Corporation 3.5% SE0019072042 11.35 - -
Stadshypotek AB 4% SE0013884350 8.60 - -
Stadshypotek AB 2% SE0011062892 3.60 - -
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342% XS2909661089 2.03 - -
Stadshypotek AB 2.883% SE0013884905 1.81 - -
Stadshypotek AB 3.629% SE0013884251 1.71 - -
Nordea Hypotek AB 4% SE0013361177 1.55 - -
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615% SE0011870021 1.42 - -
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6% SE0015810965 1.21 - -
SATO Corp. 2.45% XS2896350506 1.03 - -

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SEB Dynamic Bond Fund C SEK 20.65B 7.54 2.72 1.23
  SEB Dynamic Bond Fund IC SEK 20.65B 7.94 3.01 1.56
  SEB Dynamic Bond Fund ID SEK 20.65B 7.64 2.67 1.15
  SEB Dynamic Bond Fund HNW C SEK 20.65B 7.60 2.82 1.37
  LU0977256832 912.81M 5.84 0.08 1.84
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