SEB Dynamic Bond Fund C (H-EUR)(0P00011WA7)

盧森堡

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111.165 -0.130 -0.12%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0979738571

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WA7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.740	115.740	0.000
可換股債券	0.440	0.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.346	57.338
政府	33.822	48.008
證券化	22.567	21.698
現金	-16.179	26.528

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 367

短倉數目: 135

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5 Year Treasury Notes March 2015	-	21.57	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	10.96	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	8.30	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	3.48	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 2.342%	XS2909661089	1.96	-	-
Stadshypotek AB 2.883%	SE0013884905	1.74	-	-
Stadshypotek AB 3.629%	SE0013884251	1.65	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1.44	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	1.37	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.17	-	-

由SEB Investment Management AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20.58B	8.22	2.81	1.44
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.4B	4.90	-3.46	-0.14
SEB High Yield Fund C	907M	6.23	-0.28	1.75
LU0133008952	246.67M	5.83	0.13	0.91
SEB Euro HiYld Fund D EUR	114.58M	7.38	0.87	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%