Franklin Sealand Asia Opportunity (ex Japan) Fund (QDII) A(457001)

上海

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1.135 -0.010 -0.93%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 252.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

457001 持股

全面的主要持股資訊及國富亞洲機會股票 (QDII) (457001) 的關鍵持股資訊。我們的國富亞洲機會股票 (QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.380	4.380
股票	88.330	88.330
債券	5.080	5.080
其他	2.210	2.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.934	17.513
市帳率	2.413	2.602
市銷率	1.794	2.448
市現率	10.234	12.942
股息收益率	2.375	2.347
5 年盈利增長	19.884	19.005

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	71.720	41.792
週期性消費	13.780	18.864
通訊服務	5.440	9.055
工業	4.290	7.530
防禦型消費	2.770	2.427
金融服務	2.000	23.723

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	6.41	186.31	-1.16%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5.42	178,200	+3.01%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5.08	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.40	53,500	+7.21%
Meta Platforms	US30303M1027	3.77	557.46	-3.41%
Samsung Electro-Mechanics	KR7009150004	3.68	110,100	+3.48%
蘋果	US0378331005	3.38	224.87	-1.47%
高通	US7475251036	3.09	161.47	-1.52%
Broadcom	US11135F1012	3.00	164.68	-3.35%
微軟	US5949181045	2.84	415.13	-2.76%

由Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FTS Deepening Value Stock	4.32B	7.71	-8.23	7.03
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.71B	9.18	-2.42	14.99
Franklin Templeton Sealand Flexi Ca	2.6B	14.89	-2.65	11.77
FTS Great China Selec Bal Fd QDII	1.96B	14.18	-8.37	-
FSC Prospect Mixed Assets A CNH	1.57B	0.51	-10.47	9.37

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.85	-3.47	-0.95%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,385.5	-365.4	-0.84%
US 500	5,867.4	-81.8	-1.37%
美元指數期貨	106.522	-0.076	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.31	-1.25	-1.72%
WTI原油	67.31	-1.39	-2.02%
黃金	2,568.45	-4.45	-0.17%
銅	4.0768	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.798	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	66.67	-1.65	-2.42%
美國大豆	1,001.88	+14.88	+1.51%

歐元/美元	1.0551	+0.0021	+0.19%
美元/日元	154.40	-1.85	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2368	-0.0153	-0.21%
英鎊/美元	1.2630	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.517	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05041	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%