Swedbank Robur Förbundsräntefond(0P0001HZ5R)

斯德哥爾摩

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122.160 +0.150 +0.12%

21/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Swedbank Robur Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000602211

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 821.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HZ5R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.720	17.590	0.870
債券	117.400	117.870	0.470
可換股債券	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	58.729	39.205
政府	52.569	44.885
現金	16.725	20.943
公司	6.101	25.395

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.81	-	-
Nordea Hypotek AB 0.5%	SE0013358439	7.18	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0013883238	4.67	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 2.5%	SE0013883691	4.65	-	-
Swedish 2 year Nordea Bond Future Sept 24	SE0021664901	4.38	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0013358447	4.21	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5%	SE0013882644	3.74	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0015244991	2.91	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0016828529	2.90	-	-
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013360864	2.82	-	-

由Swedbank Robur Fonder AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SE0016785885	54.85B	-0.23	-1.33	0.47
Swedbank Robur Ethica Obligation	54.85B	-0.30	-1.33	0.42
Swedbank Robur Rantefond Kort Plus	51.79B	3.75	1.81	0.59
Swedbank Robur Penningmarknadsfond	34.78B	1.75	1.57	0.44
Folksam LO Obligation	29.03B	0.30	-1.18	0.63

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.60	-2.52	-0.67%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,209.4	+339.0	+0.77%
US 500	5,961.0	+12.3	+0.21%
美元指數期貨	107.487	+0.557	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.30	+1.07	+1.44%
WTI原油	71.40	+1.30	+1.85%
黃金	2,712.90	+38.00	+1.42%
銅	4.0820	-0.0430	-1.04%
天然氣	3.128	-0.211	-6.32%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2578	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2528	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7847	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.02990	-0.00540	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%