Scotia Real SA de CV F.I.I.D. C1E(0P00011EC2)

墨西哥

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2.060 +0.002 +0.09%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC1F00N5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 336.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011EC2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.035	85.279
公司	15.903	11.581
現金	2.058	7.262
證券化	1.004	7.742

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	44.06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	24.98	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	6.50	-	-
FIBRA HD SERVICIOS S.C. 5.63% 15/11/29	MX91FI1H0046	4.90	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0041	3.07	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 4.6% 01/04/27	MX91FU000077	2.77	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95TF030081	2.43	-	-
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47	MX95FH030002	2.32	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95TF0000H6	1.83	-	-
FORD CREDIT DE MEXICO S.A. DE C.V. 11.72% 25/08/26	MX91FO0000R5	1.30	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental F1	827.9M	7.75	7.71	4.20
Scotia Gubernamental F2	2.2B	8.01	7.92	4.40
Scotia Gubernamental F3	3.82B	8.26	8.15	4.62
Scotia Gubernamental F4	5.17B	8.46	8.41	4.90
Scotia Gubernamental F5	2.78B	8.88	8.78	5.13

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.45	-0.65	-0.17%
日經225	38,622.00	-568.40	-1.45%
US 30	42,346.2	+52.4	+0.12%
US 500	5,849.9	+13.9	+0.24%
美元指數期貨	109.460	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	80.77	-0.14	-0.17%
WTI原油	77.13	-0.17	-0.22%
黃金	2,686.51	+7.91	+0.30%
銅	4.3293	+0.0028	+0.06%
天然氣	3.961	+0.031	+0.79%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,049.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0246	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.52	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3479	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2211	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	33.081	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7842	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.94235	-0.00135	-0.03%

建設銀行	5.880	-0.030	-0.51%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	366.00	-3.60	-0.97%
長和	39.80	-0.55	-1.36%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%