Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. S(0P0001FT1I)

墨西哥

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2.498 -0.002 -0.09%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC1I00W0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FT1I 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. S (0P0001FT1I) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.260	0.000
債券	99.740	99.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.745	94.098
現金	0.256	7.998

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	9.87	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	9.83	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	9.03	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8.64	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	8.63	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	8.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	7.96	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	6.84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	6.80	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	6.23	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental F4	5.03B	1.55	6.54	4.31

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.25	-4.85	-1.29%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,534.5	+238.0	+0.54%
US 500	5,993.6	+24.3	+0.41%
美元指數期貨	107.165	-0.342	-0.32%

倫敦布倫特原油	74.05	-0.58	-0.78%
WTI原油	70.64	-0.60	-0.84%
黃金	2,696.10	-41.10	-1.50%
銅	4.1530	+0.0200	+0.48%
天然氣	3.490	+0.203	+6.18%
美國二號棉花	71.25	+0.48	+0.68%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0458	+0.0040	+0.39%
美元/日元	154.65	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2559	+0.0131	+0.18%
英鎊/美元	1.2555	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.491	-0.093	-0.29%
美元/港幣	7.7815	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.03120	+0.00170	+0.03%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%