Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. C1E(0P00016TES)

墨西哥

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2.691 -0.004 -0.13%

13/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC1I00U4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016TES 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. C1E (0P00016TES) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. C1E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.150	0.000
債券	99.850	99.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.848	94.129
現金	0.152	7.965

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	10.27	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	10.24	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	10.01	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	9.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	9.50	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	7.79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	7.57	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	6.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	5.24	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4.78	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E3	53.82B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	53.82B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	53.82B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamental E4	53.82B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental M1	132.82M	1.55	6.27	4.03

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,732.3	-225.9	-0.51%
US 500	5,950.6	-34.8	-0.58%
美元指數期貨	106.867	+0.488	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.25	+0.35%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,571.20	-15.30	-0.59%
銅	4.0787	-0.0043	-0.11%
天然氣	2.771	-0.212	-7.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0520	-0.0043	-0.41%
美元/日元	156.36	+0.91	+0.59%
美元/離岸人民幣	7.2567	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2657	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.620	+0.150	+0.46%
美元/港幣	7.7829	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04976	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%