Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. C1E(0P00016TES)

墨西哥

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2.725 -0.002 -0.09%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC1I00U4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016TES 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. C1E (0P00016TES) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Plus SA de CV F.I.I.D. C1E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.260	0.000
債券	99.740	99.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.745	94.098
現金	0.256	7.998

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	9.87	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	9.83	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	9.03	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8.64	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	8.63	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	8.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	7.96	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	6.84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	6.80	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	6.23	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental II0	399.37M	1.95	8.66	6.67

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香港恒生指數	19,143.00	-86.97	-0.45%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-2.78	-0.74%
日經225	38,725.50	+404.50	+1.06%
US 30	44,544.5	+248.0	+0.56%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.900	-0.607	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.42	-0.21	-0.28%
WTI原油	71.03	-0.21	-0.29%
黃金	2,699.45	-37.75	-1.38%
銅	4.1615	+0.0247	+0.60%
天然氣	3.516	+0.229	+6.97%
美國二號棉花	71.31	+0.54	+0.76%
美國大豆	987.50	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/日元	153.95	-0.80	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2472	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.463	-0.120	-0.37%
美元/港幣	7.7816	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.05525	+0.02575	+0.51%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.35	-0.35	-0.78%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
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香港交易所	284.80	-1.00	-0.35%