Scotia Gubernamental Plus SA de CV F.I.I.D. M1(0P0000TMB7)

墨西哥

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2.139 -0.010 -0.41%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC100062

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TMB7 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Gubernamental Plus SA de CV F.I.I.D. M1 (0P0000TMB7) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Gubernamental Plus SA de CV F.I.I.D. M1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.380	0.000
債券	99.620	99.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.624	94.098
現金	0.376	7.998

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	13.89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	12.37	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	10.78	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	10.75	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	10.47	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	8.53	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	7.04	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	3.80	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3.61	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	3.01	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental F2	2.19B	1.48	6.03	3.81

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-4.42	-1.17%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,556.5	+260.0	+0.59%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	107.180	-0.327	-0.30%

倫敦布倫特原油	74.13	-0.50	-0.67%
WTI原油	70.72	-0.52	-0.73%
黃金	2,697.05	-40.15	-1.47%
銅	4.1550	+0.0220	+0.53%
天然氣	3.489	+0.202	+6.15%
美國二號棉花	71.24	+0.47	+0.66%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0456	+0.0039	+0.37%
美元/日元	154.70	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2553	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.491	-0.093	-0.28%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.02970	+0.00020	+0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%