Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M4(0P0000828F)

墨西哥

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4.765 +0.002 +0.05%

26/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3J00H5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000828F 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M4 (0P0000828F) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. M4 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.400	12.400	0.000
債券	87.600	87.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.599	74.739
現金	12.401	27.393

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 06/01/28	MXIQBP0701O9	13.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	10.72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	5.59	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	5.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.81	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	3.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	2.80	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental II0	62.53B	10.78	10.46	7.29
Scotia Gubernamental M1	62.53B	8.43	8.21	4.64
Scotia Gubernamental M2	62.53B	8.82	8.61	5.05
Scotia Gubernamental A	62.53B	10.31	10.19	6.61
Scotia Gubernamental M3	62.53B	9.01	8.81	5.25

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.50	-3.10	-0.83%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,896.5	-429.3	-0.99%
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美元指數期貨	107.730	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	73.59	+0.74	+1.02%
WTI原油	70.39	+0.77	+1.11%
黃金	2,631.09	-22.81	-0.86%
銅	4.1280	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.376	+0.057	+1.72%
美國二號棉花	68.84	+0.09	+0.13%
美國大豆	981.25	-5.75	-0.58%

歐元/美元	1.0429	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.39	-0.61	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2964	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2588	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.817	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7618	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.93175	+0.01695	+0.34%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%