Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F2(0P00008287)

墨西哥

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3.912 0.001 0%

27/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3J0083

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008287 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F2 (0P00008287) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	65.380	65.380	0.000
債券	34.620	34.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	65.383	29.020
政府	34.617	73.109

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	4.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	4.10	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.27%	MXLFGO0002Z7	3.94	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000022	2.87	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002N3	2.02	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.3% 20/02/25	MXLDGO0004D5	1.91	-	-
Gob de Mexico CETES 02/05/24	MXBIGO000UK1	1.83	-	-
Gob de Mexico CETES 30/05/24	MXBIGO000UO3	1.77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	1.74	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E4	62.53B	9.55	9.98	-
Scotia Gubernamental E3	62.53B	9.34	9.72	-
Scotia Gubernamental S	62.53B	8.96	9.55	-
Scotia Gubernamental C1E	62.53B	9.82	10.30	7.22
Scotia Gubernamental E2	1.6B	1.83	7.91	6.04

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
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美元指數期貨	106.137	+0.089	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
黃金	2,661.80	-3.00	-0.11%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2688	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.568	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7840	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.13670	-0.01220	-0.24%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%