Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. C1E(0P0000828Q)

墨西哥

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5.671 +0.005 +0.09%

04/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3J0034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000828Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.250	45.250	0.000
債券	54.750	54.750	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.752	54.736
現金	45.248	44.974

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 11.05%	MXLFGO0002Z7	4.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.05%	MXLFGO000304	3.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.63	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	3.47	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	3.37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	3.28	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000L1	3.16	-	-
Gob de Mexico CETES 19/09/24	MXBIGO000V37	3.02	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.39	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	2.33	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernamental E4	53.82B	8.64	9.81	-
Scotia Gubernamental E3	53.82B	8.45	9.55	-
Scotia Gubernamental S	53.82B	8.12	9.36	-
Scotia Gubernamental CU1	1.17B	1.54	6.37	3.95
Scotia Gubernamental M5	964.37M	1.72	7.29	5.20

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
US 500	5,793.7	+81.0	+1.42%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.08	+0.11%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,753.40	+7.20	+0.26%
銅	4.4625	+0.0310	+0.70%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0929	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.57	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.0996	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.3039	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7720	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05127	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%