Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR(0P0000Y1Q7)

墨西哥

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3.240 +0.001 +0.00%

08/03 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Scotia Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SC3J01B6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y1Q7 持股

全面的主要持股資訊及 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR (0P0000Y1Q7) 的關鍵持股資訊。我們的 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. PPR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.650	92.650	0.000
債券	7.350	7.350	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	92.648	47.978
政府	7.352	51.100

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 03/10/19	MXLDGO0002M0	1.88	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 28/03/19	MXLDGO0001Z4	1.52	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19	MXIQBP0700Z7	1.45	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 28/05/20	MXLDGO0002R9	1.08	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.27% 19/12/19	MXIQBP070105	0.79	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 24/10/19	MXLDGO0003O4	0.78	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 27/06/19	MXLDGO000231	0.63	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 02/04/20	MXLDGO0002Q1	0.46	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.25% 16/05/19	MXIMBP0600X3	0.18	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.08% 22/10/20	MXISBP040114	0.16	-	-

由Scotia Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Scotia Gubernament SA de CV SIID F6	42.07B	2.59	5.20	4.35
Scotia Gubernamental E3	42.07B	2.68	8.27	-
Scotia Gubernament SA de CV SIID F7	42.07B	2.61	5.28	4.48
Scotia Gubernamental C1E	42.07B	2.81	8.84	6.73
Scotia Gubernamental S	42.07B	2.58	7.97	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	305.00	+1.45	+0.48%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,716.0	+490.3	+1.28%
US 500	5,133.5	+69.3	+1.37%
美元指數期貨	104.935	-0.243	-0.23%

倫敦布倫特原油	82.86	-0.81	-0.97%
WTI原油	78.03	-0.92	-1.17%
黃金	2,309.90	+0.30	+0.01%
銅	4.5585	+0.0740	+1.65%
天然氣	2.149	+0.114	+5.60%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

歐元/美元	1.0765	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.90	-0.73	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.1907	-0.0151	-0.21%
英鎊/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.293	-0.083	-0.26%
美元/港幣	7.8107	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05106	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%