U Asset Allocation - Enhancement GBP Acc(0P0000XXAN)

盧森堡

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1,364.570 -0.120 -0.01%

04/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0860987337

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXAN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月4日	1,364.570	1,364.570	1,364.690	1,364.570	-0.01%
2025年12月3日	1,364.690	1,364.690	1,364.690	1,364.690	-0.06%
2025年12月2日	1,365.510	1,365.510	1,365.510	1,365.340	0.01%
2025年12月1日	1,365.340	1,365.340	1,365.340	1,365.340	-0.04%
2025年11月28日	1,365.870	1,365.870	1,365.870	1,365.870	0.27%
2025年11月27日	1,362.180	1,362.180	1,362.180	1,362.180	-0.05%
2025年11月26日	1,362.800	1,362.800	1,362.800	1,362.800	0.24%
2025年11月25日	1,359.590	1,359.590	1,359.590	1,359.590	0.21%
2025年11月24日	1,356.800	1,356.800	1,356.800	1,356.800	0.37%
2025年11月21日	1,351.750	1,351.750	1,351.750	1,351.750	0.19%
2025年11月20日	1,349.200	1,349.200	1,349.200	1,349.200	-0.30%
2025年11月19日	1,353.290	1,353.290	1,353.290	1,353.290	0.18%
2025年11月18日	1,350.870	1,350.870	1,350.870	1,350.870	-0.21%
2025年11月17日	1,353.760	1,353.760	1,353.760	1,353.760	-0.29%
2025年11月14日	1,357.650	1,357.650	1,357.650	1,357.650	-0.40%
2025年11月13日	1,363.050	1,363.050	1,363.050	1,363.050	-0.45%
2025年11月12日	1,369.190	1,369.190	1,369.190	1,369.190	0.32%
2025年11月11日	1,364.780	1,364.780	1,364.780	1,364.780	0.14%
2025年11月10日	1,362.900	1,362.900	1,362.900	1,362.900	0.55%

最高: 1,369.190

最低: 1,349.200

差價: 19.990

平均: 1,360.199

升跌（%）: 0.674

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	434.80	-7.30	-1.65%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
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美元指數期貨	99.057	+0.089	+0.09%

倫敦布倫特原油	62.43	-1.32	-2.07%
WTI原油	58.78	-1.30	-2.16%
黃金	4,214.25	-28.75	-0.68%
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美國二號棉花	63.80	-0.13	-0.20%
美國大豆	1,093.88	-11.13	-1.01%

歐元/美元	1.1638	-0.0005	-0.04%
美元/日元	155.77	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.0710	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.3324	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	31.187	-0.102	-0.33%
美元/港幣	7.7802	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	4.99545	-0.01555	-0.31%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Scontinvest LU .	1,364.570	-0.120	-0.01%
Tocqueville PME R	21.330	+0.020	+0.09%
BLK Portafolio Es.	0.830	-0.001	-0.07%
TETEF	12.08	0.00	0.00%
3383	0.38	0.00	0.00%
平安鑫享混合A	1.679	-0.003	-0.15%
Evolve Cloud Comp.	30.19	-0.06	-0.20%
TV1	23,300	-200	-0.85%