施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 A 類股份 - 配息單位(歐元)(0P00009QN2)

盧森堡

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28.303 +0.040 +0.14%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0321371998

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 180.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009QN2 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund European Div (0P00009QN2) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund European Div 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.000	8.670	6.670
股票	97.990	98.170	0.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.302	12.130
市帳率	2.046	1.814
市銷率	1.391	1.134
市現率	9.550	7.037
股息收益率	4.423	4.546
5 年盈利增長	8.630	9.099

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.500	22.017
醫療保健	17.090	13.079
工業	11.650	13.990
科技	11.530	5.602
通訊服務	9.360	5.994
防禦型消費	9.010	11.783
公用事業	6.700	8.132
基本材料	3.860	6.838
能源	3.360	5.905
週期性消費	2.940	9.260

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 257

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
联合圣保罗	IT0000072618	4.07	3.8550	-2.95%
SAP	DE0007164600	3.76	220.600	+3.59%
西門子	DE0007236101	3.75	187.98	+2.11%
瑞士再保险	CH0126881561	3.71	119.95	+7.24%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.54	624.70	+2.28%
EDP	PTEDP0AM0009	3.34	3.302	-0.57%
SSE	GB0007908733	3.24	1,712.00	-0.47%
S.e.b	SE0000148884	3.20	155.00	-0.55%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3.13	3.589	-0.64%
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	2.78	112.10	-0.71%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.77B	13.88	-1.86	4.65
SIEM C EUR Acc	5.77B	14.57	-1.07	5.43
SIEM I EUR Acc	5.77B	15.43	-0.09	6.55
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.45B	15.65	-0.82	7.32
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.45B	15.22	-1.32	6.78

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.52	+8.37	+2.43%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,703.2	-26.7	-0.06%
US 500	5,960.8	+31.8	+0.54%
美元指數期貨	104.282	-0.703	-0.67%

倫敦布倫特原油	75.82	+0.90	+1.20%
WTI原油	72.62	+0.93	+1.30%
黃金	2,703.65	+27.35	+1.02%
銅	4.4257	+0.1797	+4.23%
天然氣	2.681	-0.066	-2.40%
美國二號棉花	71.04	+1.35	+1.94%
美國大豆	1,021.62	+17.62	+1.75%

歐元/美元	1.0797	+0.0069	+0.65%
美元/日元	152.90	-1.73	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.1540	-0.0505	-0.70%
英鎊/美元	1.2974	+0.0097	+0.75%
美元/新臺幣	32.104	-0.249	-0.77%
美元/港幣	7.7714	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	0.05083	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%