Schroder US Mid Cap Fund A Accumulation GBP(0P00000J6K)

倫敦

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2.38 0.00 0%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0030347271

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 901.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000J6K 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder US Mid Cap Fund Acc (0P00000J6K) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder US Mid Cap Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.75	2.85	0.10
股票	97.25	97.25	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.54	20.81
市帳率	2.37	3.00
市銷率	1.59	2.01
市現率	11.00	13.13
股息收益率	1.14	1.17
5 年盈利增長	11.39	12.14

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.11	23.68
工業	19.31	18.58
金融服務	15.40	12.79
醫療保健	13.37	13.49
週期性消費	10.42	11.97
房地產	5.72	5.03
通訊服務	4.73	4.68
能源	2.87	4.07
防禦型消費	2.19	3.69
公用事業	1.53	2.42
基本材料	1.36	4.21

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kemper Corp	US4884011002	2.45	65.81	+1.12%
Aramark Holdings	US03852U1060	2.26	37.67	+0.05%
安信龍公司	US04621X1081	2.16	215.43	+1.91%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1.95	25.30	-0.08%
Masimo Corp	US5747951003	1.93	168.31	+0.48%
Match Group	US57667L1070	1.79	33.22	+1.10%
BWX Tech	US05605H1005	1.78	112.87	+0.88%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1.69	84.34	+1.35%
Dolby Laboratories	US25659T1079	1.68	78.28	+0.85%
Littelfuse	US5370081045	1.61	238.15	+0.60%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.87B	22.62	9.41	13.48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.87B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.43B	23.47	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.43B	23.48	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.43B	23.77	12.30	13.01

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2990	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.688	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7678	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94330	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%