Schroder Strategic Credit Fund Z Accumulation GBP(0P00012MQU)

倫敦

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0.73 0.00 0%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BJZ2ZC09

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012MQU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.16	110.46	4.30
可換股債券	1.13	1.13	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.34	50.50
衍生工具	3.31	72.34
政府	17.63	75.55
證券化	3.68	10.26
現金	-7.42	54.37

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 440

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHZB60	4.06	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ1P80	2.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1.78	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.28	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1.26	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.12	-	-
UGI International 2.5%	XS2414835921	1.11	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1.10	-	-
Merlin Entertainments PLC 5.75%	-	1.09	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Corporate Bond Fund I Acc	255.25M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	445.56M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	22.04M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.98M	2.47	-3.81	2.43
Corporate Bond Fund Z Inc	13.77M	2.47	-3.82	2.43

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Strategi.	0.73	0.00	0%
BlackRock Global .	13.330	+0.190	+1.45%
Fidelity Funds - .	73.800	+0.830	+1.14%