Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation CHF Hedged(0P0000ZA4F)

盧森堡

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90.857 +0.002 +0.00%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0952333762

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 517.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZA4F歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	90.857	90.857	90.857	90.857	0.00%
2024年11月21日	90.856	90.856	90.856	90.856	0.04%
2024年11月20日	90.817	90.817	90.817	90.817	-0.17%
2024年11月19日	90.969	90.969	90.969	90.969	0.22%
2024年11月18日	90.766	90.766	90.766	90.766	-0.04%
2024年11月15日	90.798	90.798	90.798	90.798	0.01%
2024年11月14日	90.793	90.793	90.793	90.793	-0.21%
2024年11月13日	90.987	90.987	90.987	90.987	-0.07%
2024年11月12日	91.049	91.049	91.049	91.049	-0.12%
2024年11月11日	91.155	91.155	91.155	91.155	0.02%
2024年11月8日	91.135	91.135	91.135	91.135	0.34%
2024年11月7日	90.823	90.823	90.823	90.823	0.09%
2024年11月6日	90.745	90.745	90.745	90.745	-0.20%
2024年11月5日	90.924	90.924	90.924	90.924	-0.09%
2024年11月4日	91.005	91.005	91.005	91.005	-0.01%
2024年11月1日	91.017	91.017	91.017	91.017	0.13%
2024年10月31日	90.903	90.903	90.903	90.903	-0.58%
2024年10月30日	91.430	91.430	91.430	91.430	0.25%
2024年10月29日	91.199	91.199	91.199	91.199	-0.29%
2024年10月28日	91.460	91.460	91.460	91.460	-0.15%
2024年10月25日	91.597	91.597	91.597	91.597	0.07%
2024年10月24日	91.529	91.529	91.529	91.529	-0.00%

最高: 91.597

最低: 90.745

差價: 0.852

平均: 91.037

升跌（%）: -0.734

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	90.857	+0.002	+0.00%
	Parvest Equity No.	240.300	+0.170	+0.07%