Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV(0P0000MPWK)

盧森堡

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75.788 +0.050 +0.07%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0471239334

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 521.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MPWK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.190	129.810	17.620
可換股債券	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.859	19.113
市帳率	2.218	1.770
市銷率	1.306	1,406.730
市現率	11.727	5.861
股息收益率	1.614	4.531
5 年盈利增長	16.568	11.830

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.436	78.770
公司	63.414	47.698
政府	28.789	64.412
證券化	21.498	13.692
現金	-16.325	36.742

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 587

短倉數目: 235

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratBond A AccEUR H	521.17M	2.99	-0.24	-1.03
Schroder StratBond C AccEUR H	521.17M	3.42	0.26	-0.53
Schroder StratBond B AccEUR H	521.17M	2.56	-0.73	-1.52
Schroder StratBond I AccEUR H	521.17M	4.06	1.03	0.20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	521.17M	2.60	-0.70	-1.47

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,766.0	+43.9	+0.10%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.79	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.89	+0.69	+0.03%
銅	4.1442	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.202	+0.005	+0.16%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0569	+0.0005	+0.05%
美元/日元	150.97	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2682	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.15470	+0.00580	+0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%