Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV(0P0000MPWK)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

74.338 -0.030 -0.04%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0471239334

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 510.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MPWK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.270	127.690	17.420
可換股債券	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.859	23.583
市帳率	2.218	1.859
市銷率	1.306	1,423.870
市現率	11.727	6.514
股息收益率	1.614	4.042
5 年盈利增長	16.568	12.536

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.118	82.417
公司	50.007	49.276
政府	30.634	63.718
證券化	28.928	14.083
現金	-11.460	40.896

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 553

短倉數目: 221

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6.17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.21	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratBond A AccEUR H	501.63M	3.17	0.05	-0.87
Schroder StratBond C AccEUR H	501.63M	3.69	0.56	-0.37
Schroder StratBond B AccEUR H	501.63M	2.65	-0.43	-1.36
Schroder StratBond I AccEUR H	501.63M	4.44	1.32	0.36
Schroder StratBond A1 AccEUR H	501.63M	2.70	-0.40	-1.31

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-6.93	-1.82%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,040.4	-594.8	-1.40%
US 500	5,845.5	-72.8	-1.23%
美元指數期貨	109.465	+0.461	+0.42%

倫敦布倫特原油	79.64	+2.72	+3.54%
WTI原油	76.51	+2.59	+3.50%
黃金	2,717.51	+26.71	+0.99%
銅	4.2997	-0.0098	-0.23%
天然氣	3.971	+0.270	+7.30%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.86	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3626	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.068	+0.184	+0.56%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93255	+0.01155	+0.23%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%