Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV(0P0000MPWK)

盧森堡

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74.623 -0.030 -0.04%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0471239334

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 518.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MPWK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	74.623	74.623	74.623	74.623	-0.04%
2024年12月20日	74.650	74.650	74.650	74.650	0.04%
2024年12月19日	74.624	74.624	74.624	74.624	-1.51%
2024年12月18日	75.765	75.765	75.765	75.765	-0.04%
2024年12月17日	75.799	75.799	75.799	75.799	-0.15%
2024年12月16日	75.913	75.913	75.913	75.913	-0.14%
2024年12月13日	76.016	76.016	76.016	76.016	-0.22%
2024年12月12日	76.187	76.187	76.187	76.187	-0.09%
2024年12月11日	76.254	76.254	76.254	76.254	0.05%
2024年12月10日	76.215	76.215	76.215	76.215	-0.08%
2024年12月9日	76.278	76.278	76.278	76.278	0.08%
2024年12月6日	76.214	76.214	76.214	76.214	0.14%
2024年12月5日	76.104	76.104	76.104	76.104	0.16%
2024年12月4日	75.980	75.980	75.980	75.980	-0.18%
2024年12月3日	76.116	76.116	76.116	76.116	0.15%
2024年12月2日	75.998	75.998	75.998	75.998	0.09%
2024年11月29日	75.931	75.931	75.931	75.931	0.11%
2024年11月28日	75.848	75.848	75.848	75.848	0.08%
2024年11月27日	75.788	75.788	75.788	75.788	0.07%
2024年11月26日	75.736	75.736	75.736	75.736	0.14%

最高: 76.278

最低: 74.623

差價: 1.655

平均: 75.802

升跌（%）: -1.327

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美國大豆	973.75	3.75	0.39%

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美元/離岸人民幣	7.3031	+0.0021	+0.03%
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