施羅德環球基金策略債券 A Distribution EUR Hedged QV(0P0000MPWJ)

盧森堡

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81.299 -0.030 -0.03%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0471239094

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 518.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MPWJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	81.299	81.299	81.299	81.299	-0.03%
2024年12月20日	81.325	81.325	81.325	81.325	0.04%
2024年12月19日	81.295	81.295	81.295	81.295	-1.50%
2024年12月18日	82.531	82.531	82.531	82.531	-0.04%
2024年12月17日	82.567	82.567	82.567	82.567	-0.15%
2024年12月16日	82.690	82.690	82.690	82.690	-0.13%
2024年12月13日	82.799	82.799	82.799	82.799	-0.22%
2024年12月12日	82.984	82.984	82.984	82.984	-0.09%
2024年12月11日	83.056	83.056	83.056	83.056	0.05%
2024年12月10日	83.012	83.012	83.012	83.012	-0.08%
2024年12月9日	83.080	83.080	83.080	83.080	0.09%
2024年12月6日	83.006	83.006	83.006	83.006	0.15%
2024年12月5日	82.886	82.886	82.886	82.886	0.16%
2024年12月4日	82.749	82.749	82.749	82.749	-0.18%
2024年12月3日	82.897	82.897	82.897	82.897	0.16%
2024年12月2日	82.768	82.768	82.768	82.768	0.09%
2024年11月29日	82.690	82.690	82.690	82.690	0.11%
2024年11月28日	82.599	82.599	82.599	82.599	0.08%
2024年11月27日	82.532	82.532	82.532	82.532	0.07%
2024年11月26日	82.475	82.475	82.475	82.475	0.15%
2024年11月25日	82.354	82.354	82.354	82.354	0.19%

最高: 83.080

最低: 81.295

差價: 1.785

平均: 82.552

升跌（%）: -1.096

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.72	+0.19%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
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美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0038	-0.05%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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