Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation CHF Hedged(0P0000ZA4E)

盧森堡

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86.114 -0.060 -0.07%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0952333416

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 525.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	116.110	139.640	23.530
可換股債券	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.575	10.095
市帳率	0.730	1.416
市銷率	0.426	0.934
市現率	6.292	4.772
股息收益率	6.260	5.438
5 年盈利增長	4.382	10.431

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.182	83.973
公司	60.185	42.387
政府	39.792	67.420
證券化	21.247	13.893
現金	-22.438	35.570

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 636

短倉數目: 287

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.73	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.69	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	2.62	-	-
Swap/07/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.20300	-	2.59	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.31	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.28	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratBond C Acc CHF H	525.06M	2.94	-0.99	-1.24
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	392.14M	7.06	6.52	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	392.14M	7.29	6.87	-

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,898.5	-59.7	-0.14%
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美元指數期貨	106.617	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.46	-0.64%
WTI原油	67.94	-0.49	-0.72%
黃金	2,561.00	-25.50	-0.99%
銅	4.0202	-0.0500	-1.23%
天然氣	2.970	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,010.50	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.589	+0.119	+0.37%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04989	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.10	-0.35	-0.75%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%