Schroder International Selection Fund QEP Global ESG S Distribution GBP AV(0P00019924)

盧森堡

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31/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1436220617

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 489.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019924 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund QEP Global E (0P00019924) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund QEP Global E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	8.150	6.520
股票	98.370	98.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.089	18.024
市帳率	2.632	2.896
市銷率	1.806	2.126
市現率	7.525	11.980
股息收益率	2.353	2.081
5 年盈利增長	13.309	11.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.620	14.119
金融服務	18.260	15.690
工業	15.240	11.839
科技	14.580	22.764
防禦型消費	9.500	8.074
通訊服務	9.290	7.458
週期性消費	7.070	10.509
能源	4.270	3.863
基本材料	2.350	4.313
公用事業	0.720	2.713
房地產	0.100	2.804

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 371

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Mar 22	-	1.52	-	-
Equinor	NO0010096985	1.04	264.05	-2.38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.04	267.90	-2.05%
安進	US0311621009	1.04	320.16	+1.46%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	1.03	-	-
強生	US4781601046	1.03	159.86	-0.47%
微軟	US5949181045	1.03	406.35	-6.03%
3M	US88579Y1010	1.02	128.47	+0.71%
诺华	CH0012005267	1.02	93.80	-1.63%
Sanofi	FR0000120578	1.02	97.11	-1.62%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder US Large Cap A DistGBP	4.75B	0.26	17.75	-
Selection Fund Greater China C GBP	2.45B	12.50	-6.04	9.14
Schroder AsianEqYld A GBP Inc	1.03B	-10.73	2.10	6.02
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	874.03M	7.40	22.21	-
Schroder Frontier MarketsEqC Acc GB	665.61M	14.86	12.22	6.60

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	337.55	-1.10	-0.32%
日經225	38,283.00	-816.50	-2.09%
US 30	41,766.0	+2.5	+0.01%
US 500	5,709.2	+3.7	+0.07%
美元指數期貨	103.830	+0.023	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.12	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.57	+1.31	+1.89%
黃金	2,756.70	+7.40	+0.27%
銅	4.3682	+0.0042	+0.10%
天然氣	2.713	+0.012	+0.44%
美國二號棉花	69.63	-0.29	-0.41%
美國大豆	998.00	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0883	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.10	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1207	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2892	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.862	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7745	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%