施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積(0P000018N8)

盧森堡

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14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0203347116

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 604.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018N8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	9.290	8.830
股票	99.410	99.410	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.356	12.768
市帳率	1.730	1.815
市銷率	1.309	1.179
市現率	7.527	7.855
股息收益率	3.153	3.069
5 年盈利增長	9.651	9.626

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.890	18.626
週期性消費	14.830	10.204
科技	14.530	14.489
工業	13.280	12.135
醫療保健	8.400	15.018
通訊服務	7.500	8.535
能源	4.580	5.656
防禦型消費	3.500	9.537
公用事業	2.920	4.402
基本材料	2.890	5.250
房地產	1.680	2.022

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 691

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	1.06	959.00	-0.62%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1.01	-	-
摩根大通銀行	US46625H1005	0.89	232.44	+3.22%
Next	GB0032089863	0.79	9,680.0	+0.94%
United States Treasury Bills 0%	-	0.76	-	-
康明斯	US2310211063	0.76	321.70	+2.81%
費哲金融服務	US3377381088	0.67	214.61	+2.46%
網路應用	US64110D1046	0.66	91.98	+2.13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.63	305.80	+0.89%
Alphabet A	US02079K3059	0.62	165.49	+1.68%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	5.82B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.38B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.38B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.38B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.38B	8.07	-3.59	3.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	424.671	+3.540	+0.84%
Nomura Europe Hig.	6,830.000	-12.000	-0.18%
AB FCP I Americ.	10.680	+0.010	+0.09%
MFM Funds (Lux) M.	141.580	-0.090	-0.06%
Legg Mason Martin.	2.844	-0.010	-0.43%
Capital Group Glo.	57.639	+0.990	+1.74%
JP Morgan Japan F.	6.80	+0.03	+0.46%
Glacier Global St.	29.900	-0.080	-0.28%