施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積(0P000018N8)

盧森堡

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426.377 -3.400 -0.79%

27/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0203347116

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 599.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018N8 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund QEP Global A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	9.290	8.830
股票	99.410	99.410	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.356	12.643
市帳率	1.730	1.803
市銷率	1.309	1.162
市現率	7.527	7.789
股息收益率	3.153	3.106
5 年盈利增長	9.651	9.905

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.890	18.522
週期性消費	14.830	10.216
科技	14.530	14.651
工業	13.280	11.962
醫療保健	8.400	14.786
通訊服務	7.500	8.776
能源	4.580	5.936
防禦型消費	3.500	9.459
公用事業	2.920	4.478
基本材料	2.890	5.367
房地產	1.680	1.929

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 691

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	1.06	1,135.00	+1.34%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1.01	-	-
摩根大通銀行	US46625H1005	0.89	265.77	-0.03%
Next	GB0032089863	0.79	9,520.0	+1.97%
United States Treasury Bills 0%	-	0.76	-	-
康明斯	US2310211063	0.76	347.03	-0.52%
費哲金融服務	US3377381088	0.67	212.33	-0.38%
網路應用	US64110D1046	0.66	119.28	-0.54%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.63	280.30	+0.36%
Alphabet A	US02079K3059	0.62	194.82	+1.57%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	5.83B	28.60	11.01	13.30
SIEM C Inc	5.21B	8.07	-3.59	3.90
SIEM I Acc	5.21B	9.14	-2.64	4.99
SIEM A Acc	5.21B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.21B	7.20	-4.36	3.13

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.48	+1.86	+0.49%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,858.1	+144.3	+0.32%
US 500	6,059.5	+47.2	+0.78%
美元指數期貨	107.750	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	76.00	-0.18	-0.24%
WTI原油	73.11	-0.06	-0.08%
黃金	2,794.29	+28.09	+1.02%
銅	4.2477	+0.0162	+0.38%
天然氣	3.103	-0.150	-4.61%
美國二號棉花	67.12	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,046.25	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0427	-0.0065	-0.62%
美元/日元	155.61	+1.07	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.2767	+0.0264	+0.36%
英鎊/美元	1.2428	-0.0071	-0.57%
美元/新臺幣	32.850	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7886	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.00505	-0.03485	-0.69%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%