施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A-INC(0P00000YNX)

盧森堡

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21.078 +0.080 +0.38%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0192582467

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YNX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.130	5.080	0.950
股票	95.450	95.450	0.000
其他	0.430	0.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.269	12.259
市帳率	1.582	1.502
市銷率	1.435	1.557
市現率	5.754	7.240
股息收益率	4.486	4.315
5 年盈利增長	9.431	11.295

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.680	25.928
金融服務	21.110	26.442
週期性消費	8.360	6.947
通訊服務	8.130	11.415
基本材料	7.780	6.562
公用事業	4.950	3.307
房地產	4.930	4.980
工業	4.700	7.636
醫療保健	3.910	3.465
能源	0.450	4.206

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 66

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.12	1,040.00	+0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.71	48,000	-1.23%
長江電力	CNE000001G87	3.55	27.81	-0.32%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.82	42.840	+0.56%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.67	38.96	-0.26%
研華	TW0002395001	2.58	322.00	+0.00%
聯想集團	HK0992009065	2.55	10.40	+0.39%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.52	283.71	-0.92%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2.36	2.69	+0.37%
美的集團	CNE100001QQ5	2.27	73.28	+0.60%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.86B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.48B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.48B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.48B	-1.09	-11.44	4.30

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香港恒生指數	20,824.00	+256.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,547.00	+493.33	+1.30%
US 30	41,831.5	+36.9	+0.09%
US 500	5,716.8	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.63	+0.16	+0.22%
黃金	2,744.40	-1.80	-0.07%
銅	4.4690	+0.0385	+0.87%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.43	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1086	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.60	+1.55	+3.23%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.20	+12.40	+3.94%