施羅德環球基金系列-環球高收益A EUR Hdg Inc(0P0000U6M7)

盧森堡

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22.020 0.000 0%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0671501806

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6M7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.070	65.320	47.250
債券	78.510	106.480	27.970
可換股債券	1.160	1.160	0.000
優先股	2.260	2.260	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.280
市帳率	0.419	90.511
市銷率	0.085	1.544
市現率	-	8.201
股息收益率	-	4.932
5 年盈利增長	-	12.071

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.442	84.630
衍生工具	-21.206	44.817
現金	18.025	17.203
政府	6.930	8.558
證券化	0.132	0.779

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 828

短倉數目: 276

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.47	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.60	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.54	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.52	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1.44	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.29	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1.22	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1.14	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.14	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1.13	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0201325072	2.59B	2.29	-3.49	0.40
LU2080993616	2.09B	3.93	-0.76	-
LU0106235707	686.65M	1.07	-5.32	-0.74
LU0106235962	594.37M	0.48	-5.29	-0.32
LU1133289592	550.63M	6.11	5.67	-

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	365.00	+2.48	+0.68%
日經225	38,830.50	-520.00	-1.32%
US 30	43,860.3	-50.7	-0.12%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.10	+6.80	+0.26%
銅	4.1393	-0.0059	-0.14%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7789	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%