施羅德環球基金系列-環球高收益A EUR Hdg Inc(0P0000U6M7)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.665 -0.060 -0.30%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0671501806

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6M7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.680	61.940	45.260
債券	80.020	110.510	30.490
可換股債券	1.270	1.270	0.000
優先股	2.030	2.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.412
市帳率	0.419	1.462
市銷率	0.085	1.591
市現率	-	8.189
股息收益率	-	4.434
5 年盈利增長	-	11.777

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.955	84.056
衍生工具	-22.406	43.265
政府	10.314	8.869
現金	16.453	16.696
證券化	0.029	1.149

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 789

短倉數目: 262

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.74	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.68	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.60	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.49	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.48	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1.47	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1.30	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.22	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1.18	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1.17	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0203348601	2.55B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.55B	3.30	-3.28	0.46
LU2080993616	2.17B	5.36	-0.23	-
LU0106235707	680.47M	3.06	-5.02	-0.63
LU0106235962	585.07M	2.81	-5.10	-0.21

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.68	+2.13	+0.57%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,571.8	-268.5	-0.63%
US 500	5,923.7	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	107.950	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.86	-0.60	-0.86%
黃金	2,625.59	-19.51	-0.74%
銅	4.0812	-0.0193	-0.47%
天然氣	3.340	-0.072	-2.11%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	970.12	-4.88	-0.50%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0185	+0.25%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7712	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%