施羅德增長基金HKD-ACC(0P00002BXB)

香港

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36.580 -0.160 -0.44%

02/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000213550

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002BXB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.480	20.290	15.810
股票	82.410	82.530	0.120
債券	11.910	12.420	0.510
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.234	16.278
市帳率	2.104	2.297
市銷率	1.792	1.774
市現率	10.202	10.221
股息收益率	2.434	2.422
5 年盈利增長	11.538	11.496

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.210	15.916
科技	18.930	20.096
週期性消費	13.980	10.829
工業	10.510	10.498
通訊服務	10.220	7.910
醫療保健	9.700	10.514
防禦型消費	5.040	7.060
基本材料	3.560	4.858
公用事業	2.570	3.208
房地產	2.230	5.597
能源	2.060	4.412

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	11.64	71.762	-0.07%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	10.93	78.58	-0.67%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	7.80	550.038	-0.13%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	7.54	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	7.23	26.24	-0.76%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	6.51	526.973	+0.03%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	5.88	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949343	5.13	512.346	-0.27%
Schroder International Selection Fund China Opport	LU0244355987	4.20	468.192	-1.69%
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD	HK0000013570	3.76	-	-

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15.02B	9.92	-0.23	2.49
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15.02B	10.65	0.49	3.23
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.02B	9.92	-0.23	2.49
Schroder Asian Asset Income C Inc	15.02B	10.65	0.49	3.23
Schroder Balanced Investment Fund H	8.33B	9.91	-0.48	4.45

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.98	+1.53	+0.41%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,669.1	+271.4	+0.64%
US 500	5,932.2	+62.6	+1.07%
美元指數期貨	108.815	-0.394	-0.36%

倫敦布倫特原油	76.52	+0.59	+0.78%
WTI原油	74.03	+0.90	+1.23%
黃金	2,654.51	-14.49	-0.54%
銅	4.0768	+0.0508	+1.26%
天然氣	3.377	-0.283	-7.73%
美國二號棉花	67.74	-0.83	-1.21%
美國大豆	980.38	-18.62	-1.86%

歐元/美元	1.0297	+0.0032	+0.31%
美元/日元	157.03	-0.44	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.3609	+0.0214	+0.29%
英鎊/美元	1.2422	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.943	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7794	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.04955	+0.00020	+0.41%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%