Schroder International Selection Fund Greater China F Accumulation SGD(0P000173GH)

盧森堡

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124.423 -0.290 -0.24%

04/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1317429246

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173GH 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P000173GH) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Greater Chin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	1.270	0.430
股票	99.160	99.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.156	14.331
市帳率	2.226	2.038
市銷率	1.794	1.698
市現率	10.205	10.019
股息收益率	2.138	2.593
5 年盈利增長	16.041	13.069

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.430	19.797
科技	22.730	26.343
通訊服務	13.010	13.037
金融服務	11.530	13.292
工業	7.450	8.478
基本材料	6.590	3.772
醫療保健	5.300	5.227
房地產	2.820	3.862
防禦型消費	2.550	6.395
公用事業	2.300	2.239
能源	2.280	2.540

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.62	427.80	+2.10%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.70	98.40	+2.45%
台積電	TW0002330008	8.46	1,050.00	+0.96%
友邦保險	HK0000069689	4.71	62.70	+1.21%
美團-W	KYG596691041	2.90	193.80	+3.25%
聯發科	TW0002454006	2.86	1,290.00	-0.39%
香港交易所	HK0388045442	2.68	330.40	+4.96%
申洲國際	KYG8087W1015	2.32	62.45	+2.63%
紫金礦業	CNE100000502	2.05	17.22	+2.38%
安踏體育	KYG040111059	1.86	87.65	+3.91%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Opportunities	5.49B	13.57	-3.89	6.10
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd	467.08M	-1.55	5.37	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	612.66M	5.37	12.91	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	178.18M	8.99	2.27	4.35

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.73	-0.02	-0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,817.5	+22.9	+0.05%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	103.722	-0.068	-0.07%

倫敦布倫特原油	75.15	+0.07	+0.09%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,744.30	-1.90	-0.07%
銅	4.4445	+0.0130	+0.29%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.77	-0.16	-0.23%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.29	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1141	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2980	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.944	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%