Schroder Global Value Fund - Wholesale Class(0P000090IJ)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.436 +0.010 +0.72%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60SCH00307

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000090IJ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Global Value Fund (0P000090IJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Global Value Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	37.430	36.720
股票	98.980	98.980	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.614	13.215
市帳率	1.786	1.976
市銷率	1.299	1.310
市現率	7.484	8.438
股息收益率	3.259	2.441
5 年盈利增長	9.900	11.040

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.930	18.539
週期性消費	14.380	11.157
科技	13.580	17.087
工業	12.880	10.319
醫療保健	10.180	9.257
通訊服務	6.760	7.224
能源	5.400	6.126
防禦型消費	4.120	8.118
公用事業	3.640	4.377
基本材料	2.720	6.630
房地產	1.420	2.596

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 645

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	0.95	1,080.00	+4.35%
AbbVie Inc	US00287Y1091	0.78	175.58	+2.37%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.76	237.60	+1.99%
聯合保健集團	US91324P1021	0.74	500.13	+2.22%
Next	GB0032089863	0.74	9,832.0	+0.27%
康明斯	US2310211063	0.69	351.38	+0.48%
埃克森美孚	US30231G1022	0.63	105.87	+0.34%
費哲金融服務	US3377381088	0.62	206.05	+1.87%
網路應用	US64110D1046	0.58	118.45	+1.60%
強生	US4781601046	0.58	144.47	+0.62%

由Schroder Investment Management Aus Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Equity Opportunities Fund	100.37M	10.33	9.95	8.59
Schroder Global Core Fund	43.6M	30.21	13.55	12.82
Schroder Global Core Fund I Class	43.6M	30.60	13.89	13.22

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,784.0	-56.3	-0.13%
US 500	5,941.4	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.09	-0.12%
WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
黃金	2,630.49	-14.61	-0.55%
銅	4.1095	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.458	+0.046	+1.35%
美國二號棉花	69.43	+1.37	+2.01%
美國大豆	975.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/日元	157.07	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3102	+0.0196	+0.27%
英鎊/美元	1.2521	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.692	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%