Schroder Global Core Fund - Institutional Class(0P0001028C)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.302 +0.010 +0.22%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60SCH00489

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001028C 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Global Core Fund - I Class (0P0001028C) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Global Core Fund - I Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.340	0.340
股票	99.540	99.540
優先股	0.110	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.288	17.236
市帳率	3.473	2.863
市銷率	2.531	1.929
市現率	13.869	10.917
股息收益率	1.776	2.252
5 年盈利增長	11.326	11.324

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.750	19.676
金融服務	16.050	15.877
醫療保健	11.380	13.207
週期性消費	9.830	11.405
工業	9.650	11.023
通訊服務	8.320	7.613
防禦型消費	5.520	9.978
能源	4.060	5.817
基本材料	2.510	5.796
公用事業	2.490	2.418
房地產	1.440	2.045

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 476

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.94	141.88	-3.27%
蘋果	US0378331005	4.93	229.77	+0.55%
微軟	US5949181045	4.31	417.00	+1.00%
亞馬遜	US0231351067	2.63	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	1.91	559.14	-0.70%
Alphabet A	US02079K3059	1.51	164.76	-1.71%
Alphabet C	US02079K1079	1.30	166.57	-1.58%
禮來製藥	US5324571083	1.23	747.80	-0.28%
Broadcom	US11135F1012	1.17	164.23	+0.18%
特斯拉	US88160R1014	1.07	352.56	+3.80%

由Schroder Investment Management Aus Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Value Fund	1B	17.55	10.48	9.41
Schroder Equity Opportunities Fund	102.91M	5.76	7.95	7.81
Schroder Global Core Fund	42.73M	23.06	12.99	12.68

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,317.0	+446.6	+1.02%
US 500	5,968.1	+19.4	+0.33%
美元指數期貨	107.472	+0.542	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.91	+1.23%
WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,710.70	+35.80	+1.34%
銅	4.0842	-0.0408	-0.99%
天然氣	3.128	-0.211	-6.32%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.84	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02735	-0.00795	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%