Schroder Global Core Fund - Institutional Class(0P0001028C)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.392 +0.020 +0.80%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60SCH00489

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 43.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001028C 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Global Core Fund - I Class (0P0001028C) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Global Core Fund - I Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.850	0.320
股票	99.360	99.360	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.557	17.357
市帳率	3.651	2.883
市銷率	2.646	1.951
市現率	14.818	10.981
股息收益率	1.686	2.242
5 年盈利增長	10.847	11.382

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.250	19.909
金融服務	16.260	15.938
醫療保健	10.240	13.139
週期性消費	10.120	11.430
工業	9.810	10.952
通訊服務	8.250	7.646
防禦型消費	5.400	9.895
能源	3.920	5.762
公用事業	2.600	2.349
基本材料	2.390	5.753
房地產	1.760	2.096

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 467

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.14	254.82	+0.13%
英偉達	US67066G1040	4.98	137.20	+1.85%
微軟	US5949181045	4.22	433.96	-0.60%
亞馬遜	US0231351067	2.80	225.78	+0.38%
Meta Platforms	US30303M1027	1.88	595.30	+1.72%
特斯拉	US88160R1014	1.43	432.40	+2.69%
Alphabet A	US02079K3059	1.39	192.33	+0.48%
Alphabet C	US02079K1079	1.20	193.83	+0.45%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.13	235.48	-0.89%
Broadcom	US11135F1012	1.07	229.66	+4.30%

由Schroder Investment Management Aus Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Value Fund	1.01B	21.08	10.69	9.35
Schroder Equity Opportunities Fund	100.37M	10.33	9.95	8.59
Schroder Global Core Fund	43.6M	30.21	13.55	12.82

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.65	+2.10	+0.57%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,626.9	-213.4	-0.50%
US 500	5,931.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	107.950	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	68.73	-0.73	-1.05%
黃金	2,627.79	-17.31	-0.65%
銅	4.0787	-0.0218	-0.53%
天然氣	3.306	-0.106	-3.11%
美國二號棉花	69.46	+1.40	+2.06%
美國大豆	968.25	-6.75	-0.69%

歐元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2515	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7706	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%