施羅德環球基金系列環球通貨膨脹連繫債券 A1 Dist EUR QV(0P0000U3QJ)

盧森堡

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21.560 +0.004 +0.02%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0671502101

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 444.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3QJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	21.560	21.560	21.560	21.560	0.02%
2024年11月21日	21.556	21.556	21.556	21.556	0.27%
2024年11月20日	21.497	21.497	21.497	21.497	-0.57%
2024年11月19日	21.621	21.621	21.621	21.621	0.72%
2024年11月18日	21.468	21.468	21.468	21.468	-0.23%
2024年11月15日	21.517	21.517	21.517	21.517	0.10%
2024年11月14日	21.495	21.495	21.495	21.495	-0.49%
2024年11月13日	21.601	21.601	21.601	21.601	-0.17%
2024年11月12日	21.638	21.638	21.638	21.638	-0.19%
2024年11月11日	21.678	21.678	21.678	21.678	0.21%
2024年11月8日	21.632	21.632	21.632	21.632	0.39%
2024年11月7日	21.547	21.547	21.547	21.547	0.10%
2024年11月6日	21.526	21.526	21.526	21.526	-0.31%
2024年11月5日	21.594	21.594	21.594	21.594	-0.23%
2024年11月4日	21.644	21.644	21.644	21.644	-0.18%
2024年11月1日	21.683	21.683	21.683	21.683	0.50%
2024年10月31日	21.576	21.576	21.576	21.576	-1.06%
2024年10月30日	21.807	21.807	21.807	21.807	0.58%
2024年10月29日	21.682	21.682	21.682	21.682	-0.33%
2024年10月28日	21.753	21.753	21.753	21.753	-0.35%
2024年10月25日	21.830	21.830	21.830	21.830	0.09%
2024年10月24日	21.810	21.810	21.810	21.810	-0.13%

最高: 21.830

最低: 21.468

差價: 0.362

平均: 21.623

升跌（%）: -1.275

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%