施羅德環球基金系列 - 環球通脹連繫債券 - A1(0P00000W64)

盧森堡

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0180781477

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 541.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W64 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000W64) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Infla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.120	121.610	21.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	120.674	95.704
政府	96.105	86.153
現金	-120.953	19.855
公司	3.661	3.402

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 400

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	6.40	-	-
United States Treasury Notes 1.0079%	-	4.73	-	-
United States Treasury Notes 0.4599%	-	4.15	-	-
United States Treasury Notes 0.1517%	-	4.15	-	-
United States Treasury Notes 0.1427%	-	4.06	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	3.74	-	-
United States Treasury Bonds 6.9823%	-	3.58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 23	-	3.44	-	-
Swap/06/15/2024/P:EUR 1.54750 /R:EUR/HICPXT/1M	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 0.4515%	-	3.26	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.54B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.54B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.54B	1.37	-2.95	1.39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.54B	1.37	-2.95	1.40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.54B	1.36	-3.00	1.34

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,975.2	+71.9	+0.19%
US 500	5,033.4	+15.0	+0.30%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
黃金	2,331.60	+20.60	+0.89%
銅	4.5690	+0.0005	+0.01%
天然氣	1.938	+0.008	+0.41%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0714	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.53	+1.06	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.2344	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2533	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.498	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8223	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05030	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%