Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation CHF Hedged(0P0001843Q)

盧森堡

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116.147 -1.510 -1.29%

14/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1223083756

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 521.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001843Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.880	35.100	29.220
股票	94.120	99.010	4.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.982	16.331
市帳率	1.638	2.736
市銷率	2.352	2.104
市現率	6.366	10.502
股息收益率	1.333	2.778
5 年盈利增長	36.884	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	101.140	9.071
科技	-1.140	19.897

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 145

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kinross Gold	CA4969024047	6.22	10.600	+5.37%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	6.09	83.94	+1.92%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	5.23	26.58	+1.88%
大洋黄金公司	CA6752221037	3.94	4.070	+4.63%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.84	26.40	+3.77%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	3.80	15.58	+0.84%
Coeur Mining	US1921085049	3.68	6.350	+6.90%
埃尔拉多黄金公司	CA2849025093	3.67	22.39	+1.27%
Alamos Gold	CA0115321089	3.60	28.07	+1.89%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.38	21.42	+3.93%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	906.27M	17.28	0.26	3.62
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	672.4M	6.78	-1.26	1.45
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	672.4M	6.11	-1.90	0.72
Schroder GlblGold A Acc CHF	521.27M	11.63	0.42	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	157.39M	11.09	1.17	2.81

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香港恒生指數	19,231.75	+11.97	+0.06%
上證指數	3,225.84	-15.10	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	371.90	-0.95	-0.25%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,541.8	+24.0	+0.06%
US 500	5,846.0	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	109.040	-0.070	-0.06%

倫敦布倫特原油	80.42	+0.50	+0.63%
WTI原油	76.96	+0.59	+0.77%
黃金	2,696.40	+14.10	+0.53%
銅	4.3422	-0.0058	-0.13%
天然氣	3.946	-0.018	-0.45%
美國二號棉花	67.38	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,049.62	+3.37	+0.32%

歐元/美元	1.0299	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.40	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2205	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	33.054	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7894	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.94805	+0.01965	+0.40%

建設銀行	6.020	+0.050	+0.84%
友邦保險	53.05	+0.30	+0.57%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	40.80	-0.60	-1.45%
騰訊控股	380.60	+5.60	+1.49%
長和	39.90	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.00	+1.40	+0.50%