Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation CHF Hedged(0P0001843Q)

盧森堡

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123.584 +1.830 +1.51%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1223083756

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 537.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001843Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	45.550	45.090
股票	99.540	99.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.271	16.361
市帳率	1.788	2.707
市銷率	2.622	2.073
市現率	7.238	10.453
股息收益率	1.160	2.718
5 年盈利增長	36.769	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.500	9.086
科技	0.500	20.001

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 132

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kinross Gold	CA4969024047	5.48	10.220	+1.39%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	5.16	18.22	+0.55%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	5.12	84.30	+0.87%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4.67	28.09	+3.20%
Alamos Gold	CA0115321089	3.80	26.41	+0.23%
Coeur Mining	US1921085049	3.79	6.570	-0.90%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.74	22.58	-1.44%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.73	25.95	+2.98%
B2Gold	CA11777Q2099	3.62	2.920	+2.10%
大洋黄金公司	CA6752221037	3.54	4.440	-0.22%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	971.91M	18.72	1.32	4.06
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	699.76M	6.71	-0.82	1.72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	699.76M	6.20	-1.48	0.99
Schroder GlblGold A Acc CHF	537.35M	33.52	6.08	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	167.91M	12.91	0.83	3.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%