Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CHF Hedged(0P0001843P)

盧森堡

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95.748 -3.350 -3.38%

14/06 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1223083673

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 501.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001843P歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年6月14日	95.748	95.748	95.748	95.748	-3.38%
2024年6月13日	99.102	99.102	99.102	99.102	-0.74%
2024年6月12日	99.839	99.839	99.839	99.839	1.39%
2024年6月11日	98.472	98.472	98.472	98.472	0.15%
2024年6月10日	98.326	98.326	98.326	98.326	-3.56%
2024年6月7日	101.961	101.961	101.961	101.961	0.41%
2024年6月6日	101.545	101.545	101.545	101.545	1.13%
2024年6月5日	100.411	100.411	100.411	100.411	-2.29%
2024年6月4日	102.764	102.764	102.764	102.764	-0.76%
2024年6月3日	103.555	103.555	103.555	103.555	-1.06%
2024年5月31日	104.667	104.667	104.667	104.667	1.96%
2024年5月30日	102.652	102.652	102.652	102.652	-1.43%
2024年5月29日	104.146	104.146	104.146	104.146	0.53%
2024年5月28日	103.598	103.598	103.598	103.598	1.42%
2024年5月24日	102.142	102.142	102.142	102.142	-1.22%
2024年5月23日	103.402	103.402	103.402	103.402	-3.16%
2024年5月22日	106.781	106.781	106.781	106.781	-0.46%
2024年5月21日	107.274	107.274	107.274	107.274	0.48%
2024年5月20日	106.763	106.763	106.763	106.763	3.74%
2024年5月17日	102.909	102.909	102.909	102.909	-0.38%
2024年5月16日	103.300	103.300	103.300	103.300	0.31%
2024年5月15日	102.982	102.982	102.982	102.982	1.58%

最高: 107.274

最低: 95.748

差價: 11.526

平均: 102.379

升跌（%）: -5.556

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美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
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美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
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滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
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香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	95.748	-3.350	-3.38%
	PIMCO Real Estate.	19.39	-0.03	-0.15%