Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M(0P00019BR8)

盧森堡

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96.861 +0.030 +0.03%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167482

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	96.860	96.860	96.860	96.860	0.03%
2024年11月21日	96.830	96.830	96.830	96.830	0.10%
2024年11月20日	96.729	96.729	96.729	96.729	-0.18%
2024年11月19日	96.905	96.905	96.905	96.905	0.24%
2024年11月18日	96.669	96.669	96.669	96.669	-0.02%
2024年11月15日	96.686	96.686	96.686	96.686	0.03%
2024年11月14日	96.656	96.656	96.656	96.656	-0.14%
2024年11月13日	96.792	96.792	96.792	96.792	-0.04%
2024年11月12日	96.832	96.832	96.832	96.832	-0.08%
2024年11月11日	96.912	96.912	96.912	96.912	0.05%
2024年11月8日	96.860	96.860	96.860	96.860	0.33%
2024年11月7日	96.543	96.543	96.543	96.543	0.11%
2024年11月6日	96.441	96.441	96.441	96.441	-0.13%
2024年11月5日	96.565	96.565	96.565	96.565	-0.10%
2024年11月4日	96.660	96.660	96.660	96.660	0.02%
2024年11月1日	96.640	96.640	96.640	96.640	0.10%
2024年10月31日	96.538	96.538	96.538	96.538	-1.04%
2024年10月30日	97.551	97.551	97.551	97.551	0.23%
2024年10月29日	97.330	97.330	97.330	97.330	-0.21%
2024年10月28日	97.530	97.530	97.530	97.530	-0.06%
2024年10月25日	97.586	97.586	97.586	97.586	0.07%
2024年10月24日	97.521	97.521	97.521	97.521	0.01%
2024年10月23日	97.509	97.509	97.509	97.509	-0.16%

最高: 97.586

最低: 96.441

差價: 1.145

平均: 96.919

升跌（%）: -0.829

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
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