Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M(0P00019BR8)

盧森堡

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98.123 +0.100 +0.10%

27/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167482

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月27日	98.123	98.123	98.123	98.123	0.10%
2024年9月26日	98.023	98.023	98.023	98.023	-0.57%
2024年9月25日	98.587	98.587	98.587	98.587	0.10%
2024年9月24日	98.484	98.484	98.484	98.484	-0.03%
2024年9月23日	98.518	98.518	98.518	98.518	-0.01%
2024年9月20日	98.528	98.528	98.528	98.528	0.12%
2024年9月19日	98.409	98.409	98.409	98.409	-0.03%
2024年9月18日	98.439	98.439	98.439	98.439	-0.11%
2024年9月17日	98.552	98.552	98.552	98.552	0.12%
2024年9月16日	98.430	98.430	98.430	98.430	0.15%
2024年9月13日	98.286	98.286	98.286	98.286	0.01%
2024年9月12日	98.275	98.275	98.275	98.275	0.13%
2024年9月11日	98.146	98.146	98.146	98.146	0.08%
2024年9月10日	98.072	98.072	98.072	98.072	0.16%
2024年9月9日	97.912	97.912	97.912	97.912	-0.02%
2024年9月6日	97.933	97.933	97.933	97.933	0.12%
2024年9月5日	97.816	97.816	97.816	97.816	0.26%
2024年9月4日	97.558	97.558	97.558	97.558	0.11%
2024年9月3日	97.450	97.450	97.450	97.450	0.11%
2024年9月2日	97.345	97.345	97.345	97.345	-0.10%
2024年8月30日	97.447	97.447	97.447	97.447	0.07%
2024年8月29日	97.381	97.381	97.381	97.381	-0.59%
2024年8月28日	97.958	97.958	97.958	97.958	0.14%

最高: 98.587

最低: 97.345

差價: 1.242

平均: 98.073

升跌（%）: 0.304

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美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
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建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%