施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 A Dis EUR H QF(0P00019BRC)

盧森堡

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14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514168027

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	125.360	140.840	15.480
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.316	88.366
市帳率	4.441	1.809
市銷率	2.945	1,326.860
市現率	16.051	6.781
股息收益率	1.387	3.653
5 年盈利增長	10.716	13.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.485	82.273
公司	60.789	48.729
政府	46.741	63.198
證券化	20.331	13.528
現金	-27.198	44.087

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,814

短倉數目: 451

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future June 25	-	13.43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10.59	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.68	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3.40	-	-
Long Gilt Future June 25	-	3.17	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2.56	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.42	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.72	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.25B	1.16	0.84	1.12
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.25B	1.15	0.79	1.07
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15.25B	1.30	1.70	1.99
SIEURO Corporate Bond B Inc	15.25B	1.15	0.79	1.07
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15.25B	1.39	2.29	2.58

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	83.629	+0.030	+0.03%
Pictet High Divid.	267.030	+1.570	+0.59%
Lazard Capital Al.	10.24	+0.19	+1.89%
Schroder Internat.	166.207	+2.770	+1.69%
BlackRock Global .	50.320	+0.330	+0.66%
Swisscanto LU Bon.	140.080	-0.690	-0.49%
Total Clarity Por.	1.98	-0.00	-0.07%
BNP PARIBAS CAPIT.	2.483	+0.010	+0.22%