Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV(0P0000NIJJ)

盧森堡

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159.419 +1.530 +0.97%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0458180394

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 914.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NIJJ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000NIJJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	2.950	2.950	0.000
可換股債券	97.060	97.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.508	81.265
公司	100.009	95.278
現金	0.499	4.653

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 149

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.79	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3.07	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.09	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.02	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1.96	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.95	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.88	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.82	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.75	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.69	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder StratCredit C Acc GBP	1.75B	8.22	3.57	3.85
Schroder StratCredit S Acc GBP	1.75B	8.53	3.88	-
Schroder StratCredit S DistGBP	1.75B	8.53	3.88	4.16
Schroder StratCredit C DistGBP	1.75B	8.20	3.56	3.85
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	914.23M	2.51	-0.56	1.99

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.40	+2.85	+0.72%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,570.0	+24.7	+0.06%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2510	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.12990	+0.02080	+0.41%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.35	-0.95	-1.69%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	497.20	+22.40	+4.72%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.80	+2.00	+0.59%