Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation SEK Hedged(0P00018MMD)

盧森堡

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1,353.580 -1.630 -0.12%

20/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1469676123

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MMD 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Conve (0P00018MMD) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.590	107.950	103.360
債券	3.850	3.850	0.000
可換股債券	91.560	91.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.232	47.103
公司	95.412	84.398
現金	4.819	8.876

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 165

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.82	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.80	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.69	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.55	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.51	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.45	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.41	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Schroder StratCredit C Acc SEK H		1.67B	5.65	2.03	-
	Schroder GlblCnvrtbleBndA AccSEK H		1.04B	5.75	-4.60	-

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,807.1	-33.2	-0.08%
US 500	5,955.6	+24.7	+0.42%
美元指數期貨	107.810	+0.459	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.54	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.48	+0.02	+0.03%
黃金	2,628.25	-16.85	-0.64%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.354	-0.058	-1.70%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%