施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 配息單位(0P0000U6M0)

盧森堡

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96.576 +0.840 +0.88%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0671500584

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 909.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	96.576	96.576	96.576	96.576	0.88%
2025年3月13日	95.737	95.737	95.737	95.737	-0.29%
2025年3月12日	96.016	96.016	96.016	96.016	-0.23%
2025年3月11日	96.233	96.233	96.233	96.233	-0.20%
2025年3月10日	96.428	96.428	96.428	96.428	-0.81%
2025年3月7日	97.214	97.214	97.214	97.214	-0.91%
2025年3月6日	98.103	98.103	98.103	98.103	1.14%
2025年3月5日	96.997	96.997	96.997	96.997	0.23%
2025年3月4日	96.779	96.779	96.779	96.779	-0.83%
2025年3月3日	97.589	97.589	97.589	97.589	0.42%
2025年2月28日	97.178	97.178	97.178	97.178	-0.56%
2025年2月27日	97.729	97.729	97.729	97.729	0.26%
2025年2月26日	97.479	97.479	97.479	97.479	-0.03%
2025年2月25日	97.505	97.505	97.505	97.505	-0.84%
2025年2月24日	98.332	98.332	98.332	98.332	-0.79%
2025年2月21日	99.115	99.115	99.115	99.115	0.52%
2025年2月20日	98.607	98.607	98.607	98.607	-0.42%
2025年2月19日	99.025	99.025	99.025	99.025	0.11%
2025年2月18日	98.913	98.913	98.913	98.913	0.09%
2025年2月17日	98.826	98.826	98.826	98.826	-0.21%

最高: 99.115

最低: 95.737

差價: 3.378

平均: 97.519

升跌（%）: -2.486

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
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US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	96.576	+0.840	+0.88%
Saffron Sanlam Co.	1.523	-0.001	-0.07%
Virtus Emerging M.	7.40	+0.10	+1.37%
JOHCM European Se.	1.711	-0.003	-0.16%
UBS CH Equity Fun.	160.600	-1.520	-0.94%
Schroder Internat.	22.886	+0.450	+2.01%
GAM Star Fund plc.	33.525	-0.340	-1.00%
SSgA Luxembourg S.	32.025	-0.500	-1.53%