Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation CHF Hedged(0P0000N9NA)

盧森堡

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134.289 -0.190 -0.14%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0484518021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9NA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	134.289	134.289	134.289	134.289	-0.14%
2024年12月19日	134.477	134.477	134.477	134.477	-1.42%
2024年12月18日	136.411	136.411	136.411	136.411	-0.05%
2024年12月17日	136.482	136.482	136.482	136.482	-0.05%
2024年12月16日	136.549	136.549	136.549	136.549	-0.48%
2024年12月13日	137.206	137.206	137.206	137.206	-0.34%
2024年12月12日	137.671	137.671	137.671	137.671	0.18%
2024年12月11日	137.429	137.429	137.429	137.429	-0.55%
2024年12月10日	138.191	138.191	138.191	138.191	0.01%
2024年12月9日	138.178	138.178	138.178	138.178	0.52%
2024年12月6日	137.460	137.460	137.460	137.460	-0.29%
2024年12月5日	137.854	137.854	137.854	137.854	0.05%
2024年12月4日	137.788	137.788	137.788	137.788	-0.08%
2024年12月3日	137.896	137.896	137.896	137.896	0.12%
2024年12月2日	137.726	137.726	137.726	137.726	0.10%
2024年11月29日	137.594	137.594	137.594	137.594	0.05%
2024年11月28日	137.524	137.524	137.524	137.524	0.21%
2024年11月27日	137.236	137.236	137.236	137.236	-0.17%
2024年11月26日	137.468	137.468	137.468	137.468	0.49%
2024年11月25日	136.804	136.804	136.804	136.804	0.31%

最高: 138.191

最低: 134.289

差價: 3.902

平均: 137.112

升跌（%）: -1.532

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
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美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

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歐元/美元	1.0409	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0167	+0.23%
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美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
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騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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