Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation CHF Hedged(0P0000N9NA)

盧森堡

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130.597 -0.280 -0.21%

08/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0484518021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9NA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月8日	130.597	130.597	130.597	130.597	-0.21%
2024年5月7日	130.877	130.877	130.877	130.877	0.48%
2024年5月6日	130.247	130.247	130.247	130.247	0.46%
2024年5月3日	129.653	129.653	129.653	129.653	0.49%
2024年5月2日	129.019	129.019	129.019	129.019	-0.02%
2024年5月1日	129.039	129.039	129.039	129.039	-0.74%
2024年4月30日	130.005	130.005	130.005	130.005	0.08%
2024年4月29日	129.895	129.895	129.895	129.895	0.15%
2024年4月26日	129.704	129.704	129.704	129.704	0.00%
2024年4月25日	129.702	129.702	129.702	129.702	-0.17%
2024年4月24日	129.917	129.917	129.917	129.917	0.74%
2024年4月23日	128.968	128.968	128.968	128.968	0.29%
2024年4月22日	128.592	128.592	128.592	128.592	-0.15%
2024年4月19日	128.781	128.781	128.781	128.781	-0.23%
2024年4月18日	129.079	129.079	129.079	129.079	-0.11%
2024年4月17日	129.217	129.217	129.217	129.217	-0.21%
2024年4月16日	129.485	129.485	129.485	129.485	-1.01%
2024年4月15日	130.802	130.802	130.802	130.802	-0.76%
2024年4月12日	131.800	131.800	131.800	131.800	0.03%
2024年4月11日	131.761	131.761	131.761	131.761	-0.53%
2024年4月10日	132.468	132.468	132.468	132.468	0.15%
2024年4月9日	132.275	132.275	132.275	132.275	0.17%
2024年4月8日	132.053	132.053	132.053	132.053	0.27%

最高: 132.468

最低: 128.592

差價: 3.876

平均: 130.171

升跌（%）: -0.837

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