Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation CHF Hedged(0P0000N9NA)

盧森堡

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133.899 -0.210 -0.15%

04/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0484518021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9NA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	133.899	133.899	133.899	133.899	-0.15%
2024年11月1日	134.105	134.105	134.105	134.105	-0.03%
2024年10月31日	134.145	134.145	134.145	134.145	-0.68%
2024年10月30日	135.069	135.069	135.069	135.069	-0.19%
2024年10月29日	135.323	135.323	135.323	135.323	0.04%
2024年10月28日	135.263	135.263	135.263	135.263	0.50%
2024年10月25日	134.584	134.584	134.584	134.584	0.31%
2024年10月24日	134.168	134.168	134.168	134.168	-0.37%
2024年10月23日	134.668	134.668	134.668	134.668	0.04%
2024年10月22日	134.611	134.611	134.611	134.611	-0.41%
2024年10月21日	135.171	135.171	135.171	135.171	0.42%
2024年10月18日	134.612	134.612	134.612	134.612	-0.07%
2024年10月17日	134.706	134.706	134.706	134.706	0.13%
2024年10月16日	134.532	134.532	134.532	134.532	-0.49%
2024年10月15日	135.192	135.192	135.192	135.192	-0.10%
2024年10月14日	135.327	135.327	135.327	135.327	0.78%
2024年10月11日	134.281	134.281	134.281	134.281	-0.04%
2024年10月10日	134.329	134.329	134.329	134.329	0.20%
2024年10月9日	134.060	134.060	134.060	134.060	-0.32%
2024年10月8日	134.489	134.489	134.489	134.489	-0.92%
2024年10月7日	135.739	135.739	135.739	135.739	0.58%

最高: 135.739

最低: 133.899

差價: 1.840

平均: 134.680

升跌（%）: -0.779

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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美元指數期貨	103.650	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
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美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.03	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1065	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.919	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7716	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%