Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged(0P0000ZS3E)

盧森堡

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1,466.430 +4.540 +0.31%

15/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951571222

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3E歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月15日	1,466.430	1,466.430	1,466.430	1,466.430	0.31%
2024年11月8日	1,461.890	1,461.890	1,461.890	1,461.890	0.05%
2024年11月1日	1,461.120	1,461.120	1,461.120	1,461.120	0.21%
2024年10月31日	1,458.010	1,458.010	1,458.010	1,458.010	-0.01%
2024年10月25日	1,458.190	1,458.190	1,458.190	1,458.190	0.26%
2024年10月18日	1,454.340	1,454.340	1,454.340	1,454.340	0.76%
2024年10月11日	1,443.330	1,443.330	1,443.330	1,443.330	-0.83%
2024年10月4日	1,455.440	1,455.440	1,455.440	1,455.440	0.20%
2024年9月30日	1,452.590	1,452.590	1,452.590	1,452.590	0.20%
2024年9月27日	1,449.620	1,449.620	1,449.620	1,449.620	0.33%
2024年9月20日	1,444.910	1,444.910	1,444.910	1,444.910	0.44%
2024年9月13日	1,438.590	1,438.590	1,438.590	1,438.590	0.44%
2024年9月6日	1,432.290	1,432.290	1,432.290	1,432.290	0.43%
2024年8月30日	1,426.090	1,426.090	1,426.090	1,426.090	0.49%
2024年8月23日	1,419.190	1,419.190	1,419.190	1,419.190	0.32%
2024年8月16日	1,414.650	1,414.650	1,414.650	1,414.650	0.66%
2024年8月9日	1,405.430	1,405.430	1,405.430	1,405.430	0.37%
2024年8月2日	1,400.260	1,400.260	1,400.260	1,400.260	-0.24%
2024年7月31日	1,403.680	1,403.680	1,403.680	1,403.680	0.19%
2024年7月26日	1,401.000	1,401.000	1,401.000	1,401.000	0.28%
2024年7月19日	1,397.030	1,397.030	1,397.030	1,397.030	0.26%
2024年7月12日	1,393.430	1,393.430	1,393.430	1,393.430	0.32%
2024年7月5日	1,388.950	1,388.950	1,388.950	1,388.950	0.00%
2024年6月28日	1,388.930	1,388.930	1,388.930	1,388.930	0.16%
2024年6月21日	1,386.750	1,386.750	1,386.750	1,386.750	-5.43%
2024年11月15日	1,466.430	1,466.430	1,466.430	1,466.430	0.31%
2024年11月8日	1,461.890	1,461.890	1,461.890	1,461.890	0.05%
2024年11月1日	1,461.120	1,461.120	1,461.120	1,461.120	0.21%
2024年10月31日	1,458.010	1,458.010	1,458.010	1,458.010	-0.01%
2024年10月25日	1,458.190	1,458.190	1,458.190	1,458.190	0.26%

最高: 1,466.430

最低: 1,386.750

差價: 79.680

平均: 1,433.593

升跌（%）: 0.831

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

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