Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged(0P0000ZS3E)

盧森堡

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1,476.400 +4.230 +0.29%

13/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0951571222

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS3E歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月13日	1,476.400	1,476.400	1,476.400	1,476.400	0.29%
2024年12月6日	1,472.170	1,472.170	1,472.170	1,472.170	0.14%
2024年11月29日	1,470.040	1,470.040	1,470.040	1,470.040	0.29%
2024年11月22日	1,465.830	1,465.830	1,465.830	1,465.830	-0.04%
2024年11月15日	1,466.430	1,466.430	1,466.430	1,466.430	0.31%
2024年11月8日	1,461.890	1,461.890	1,461.890	1,461.890	0.05%
2024年11月1日	1,461.120	1,461.120	1,461.120	1,461.120	0.21%
2024年10月31日	1,458.010	1,458.010	1,458.010	1,458.010	-0.01%
2024年10月25日	1,458.190	1,458.190	1,458.190	1,458.190	0.26%
2024年10月18日	1,454.340	1,454.340	1,454.340	1,454.340	0.76%
2024年10月11日	1,443.330	1,443.330	1,443.330	1,443.330	-0.83%
2024年10月4日	1,455.440	1,455.440	1,455.440	1,455.440	0.20%
2024年9月30日	1,452.590	1,452.590	1,452.590	1,452.590	0.20%
2024年9月27日	1,449.620	1,449.620	1,449.620	1,449.620	0.33%
2024年9月20日	1,444.910	1,444.910	1,444.910	1,444.910	0.44%
2024年9月13日	1,438.590	1,438.590	1,438.590	1,438.590	0.44%
2024年9月6日	1,432.290	1,432.290	1,432.290	1,432.290	0.43%
2024年8月30日	1,426.090	1,426.090	1,426.090	1,426.090	0.49%
2024年8月23日	1,419.190	1,419.190	1,419.190	1,419.190	0.32%
2024年8月16日	1,414.650	1,414.650	1,414.650	1,414.650	0.66%
2024年8月9日	1,405.430	1,405.430	1,405.430	1,405.430	0.37%
2024年8月2日	1,400.260	1,400.260	1,400.260	1,400.260	-0.24%
2024年7月31日	1,403.680	1,403.680	1,403.680	1,403.680	0.19%
2024年7月26日	1,401.000	1,401.000	1,401.000	1,401.000	0.28%
2024年7月19日	1,397.030	1,397.030	1,397.030	1,397.030	0.26%
2024年7月12日	1,393.430	1,393.430	1,393.430	1,393.430	0.32%
2024年7月5日	1,388.950	1,388.950	1,388.950	1,388.950	-5.92%
2024年12月13日	1,476.400	1,476.400	1,476.400	1,476.400	0.29%
2024年12月6日	1,472.170	1,472.170	1,472.170	1,472.170	0.14%
2024年11月29日	1,470.040	1,470.040	1,470.040	1,470.040	0.29%

最高: 1,476.400

最低: 1,388.950

差價: 87.450

平均: 1,440.984

升跌（%）: 0.721

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.930	+0.579	+0.54%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
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黃金	2,630.11	-14.99	-0.57%
銅	4.1125	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.463	+0.051	+1.49%
美國二號棉花	69.09	+1.03	+1.51%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0389	-0.0040	-0.38%
美元/日元	156.85	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0188	+0.26%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

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友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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