Schroder GAIA Sirios US Equity E Accumulation USD(0P0000Y65A)

盧森堡

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236.780 +1.160 +0.49%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0885728153

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 214.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y65A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	42.590	60.800	18.210
股票	102.660	102.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.075	23.188
市帳率	2.404	2.704
市銷率	3.411	2.319
市現率	15.555	12.180
股息收益率	0.881	0.862
5 年盈利增長	15.284	11.826

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.220	18.460
金融服務	16.560	13.320
科技	16.190	21.485
週期性消費	12.710	11.711
醫療保健	10.550	11.255
通訊服務	9.440	8.315
防禦型消費	6.840	9.931
基本材料	2.140	1.780
房地產	0.350	0.634

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IHS Markit Ltd	BMG475671050	7.89	-	-
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	7.00	11,240.0	+0.36%
高通	US7475251036	5.42	156.40	-0.34%
Constellation Brands A	US21036P1084	5.11	235.97	+1.01%
Cfd Alcon Inc	-	5.02	-	-
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.55	33.41	+0.63%
富國銀行	US9497461015	4.14	77.21	-0.18%
Cfd Analog Devices Inc	-	3.69	-	-
Cfd Pfizer Inc	-	3.67	-	-
西南航空	US8447411088	3.15	32.36	+1.25%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.21B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities C Inc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83

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香港恒生指數	19,395.00	-208.13	-1.06%
上證指數	3,307.15	-2.63	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.20	+0.93	+0.25%
日經225	38,258.50	+147.00	+0.39%
US 30	44,800.5	+78.4	+0.18%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.105	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,651.59	-13.21	-0.50%
銅	4.1543	+0.0133	+0.32%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.512	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.14100	-0.00790	-0.15%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.35	-0.75	-1.29%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.30	-0.55	-1.20%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%